四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,804 | 5,022 |
| 減価償却費 | 1,477 | 1,617 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -336 | － |
| のれん償却額 | 386 | 463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -1 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 23 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -20 |
| 支払利息 | 84 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | -242 | -28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -67 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| デリバティブ損益（△は益） | 306 | -32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 53 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,164 | -1,225 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -153 | -824 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15 | -157 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 449 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6 | 85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110 | 1,531 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -397 | -139 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -236 | -209 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -232 | 10 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 55 | -71 |
| その他 | -5 | -208 |
| 小計 | 3,589 | 6,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 43 |
| 利息の支払額 | -80 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -661 | -908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,874 | 5,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,317 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,100 |
| 有価証券の取得による支出 | -320 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,410 | -855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 379 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -420 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34 | 34 |
| その他 | 26 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,383 | -1,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14,120 | 10,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,170 | -11,200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -873 | -865 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,033 | |
| 配当金の支払額 | -780 | -747 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 98 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -198 |
| その他 | 6 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -907 | -2,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 564 | 1,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,009 | 16,135 |
