IDEC（6652）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 10:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,679 | 1,804 |
| 減価償却費 | 1,524 | 1,477 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -257 | -336 |
| のれん償却額 | 392 | 386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 45 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 35 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -27 |
| 支払利息 | 97 | 84 |
| 為替差損益（△は益） | 231 | -242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | -74 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| デリバティブ損益（△は益） | -323 | 306 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -1 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280 | 1,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -458 | -153 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -166 | 15 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -160 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 686 | -110 |
| 事業所移転損失 | 48 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -131 | -397 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -138 | -236 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 139 | -232 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -83 | 55 |
| その他 | 135 | -5 |
| 小計 | 4,414 | 3,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 28 |
| 利息の支払額 | -101 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -748 | -661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,606 | 2,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,033 | -1,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 378 | 379 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | 34 |
| その他 | -43 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -795 | -1,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,070 | 14,120 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,160 | -15,170 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -512 | -873 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,968 | -2,033 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5 | 11 |
| 配当金の支払額 | -657 | -780 |
| リース債務の返済による支出 | -187 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,416 | -907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -275 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,119 | 564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,069 | 14,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
