キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,406 | 2,679 |
| 減価償却費 | 1,287 | 1,524 |
| 減損損失 | 2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -257 |
| のれん償却額 | 443 | 392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 41 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -41 |
| 支払利息 | 91 | 97 |
| 為替差損益（△は益） | 94 | 231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -54 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20 | -1 |
| デリバティブ損益（△は益） | 49 | -323 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -537 | -26 |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 979 | 280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -761 | -458 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 655 | -166 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -128 | -160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -426 | 686 |
| 事業整理損 | 553 | － |
| 事業所移転損失 | － | 48 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -150 | -131 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10 | -138 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -51 | 139 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5 | -83 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| その他 | 18 | 135 |
| 小計 | 5,474 | 4,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 41 |
| 利息の支払額 | -96 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -1,560 | -748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,854 | 3,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -110 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,351 | -1,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,228 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | -187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 378 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -466 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 30 |
| その他 | -2 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -979 | -795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,960 | 6,070 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,870 | -3,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326 | -512 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,968 |
| ストックオプションの行使による収入 | 53 | 5 |
| 配当金の支払額 | -809 | -657 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -192 | － |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,256 | -1,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | -275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,682 | 1,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,949 | 14,069 |
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