キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,117 | 3,406 |
| 減価償却費 | 1,149 | 1,287 |
| 減損損失 | － | 2 |
| のれん償却額 | 373 | 443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 12 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -36 |
| 支払利息 | 41 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | -1,160 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -33 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | -20 |
| デリバティブ損益（△は益） | 526 | 49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -537 |
| 固定資産廃棄損 | 5 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,403 | 979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -760 | -761 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65 | 655 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20 | -128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72 | -426 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -502 | － |
| 事業整理損 | － | 553 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -141 | -150 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55 | -10 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 253 | -51 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 78 | 5 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| その他 | 51 | 18 |
| 小計 | 2,577 | 5,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 36 |
| 利息の支払額 | -48 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -919 | -1,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,644 | 3,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -111 | -110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -804 | -1,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 1,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 824 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -76 | -466 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | 26 |
| その他 | -33 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236 | -979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,640 | 5,960 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,580 | -5,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41 | -326 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 74 | 53 |
| 配当金の支払額 | -663 | -809 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -192 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,672 | -1,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 361 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -902 | 1,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,974 | 14,023 |
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