IDEC（6652）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 9:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,328 | 4,143 |
| 減価償却費 | 537 | 956 |
| のれん償却額 | 33 | 540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -35 |
| 支払利息 | 16 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -1,160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -44 |
| デリバティブ損益（△は益） | － | 526 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 7 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -73 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 67 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -568 | -1,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75 | -760 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 377 | 65 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,304 | -72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -502 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -160 | -141 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11 | 55 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -316 | 253 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9 | 78 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| その他 | -156 | 51 |
| 小計 | 2,269 | 2,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 35 |
| 利息の支払額 | -25 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -448 | -919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,825 | 1,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -315 | -111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -918 | -804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 824 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -76 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 39 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -16 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | 30 |
| その他 | -14 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,113 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,770 | 1,640 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,710 | -3,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83 | -41 |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 9 | 74 |
| 配当金の支払額 | -542 | -663 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -618 | -2,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -424 | 361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331 | -902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,877 | 10,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
