IDEC（6652）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 10:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,555 | 1,328 |
| 減価償却費 | 740 | 537 |
| のれん償却額 | 33 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -28 |
| 支払利息 | 21 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -41 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -39 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -58 | 67 |
| 固定資産廃棄損 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96 | -568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 423 | -75 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 877 | 377 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 326 | 1,304 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -253 | -160 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 95 | -11 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 19 | -316 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8 | -9 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -68 | -3 |
| その他 | -79 | -156 |
| 小計 | 3,485 | 2,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 29 |
| 利息の支払額 | -31 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -699 | -448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,779 | 1,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -121 | -315 |
| 有価証券の売却による収入 | 121 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -547 | -918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 39 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -16 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | 30 |
| その他 | -62 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465 | -1,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -710 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -83 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 9 |
| 配当金の支払額 | -602 | -542 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,471 | -618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | -424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 750 | -331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,742 | 10,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
