前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年9月30日	自 2015年4月1日至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,566	1,555
減価償却費	787	740
減損損失	30	－
のれん償却額	25	33
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	-1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-22	42
受取利息及び受取配当金	-22	-25
支払利息	20	21
為替差損益（△は益）	-7	-41
持分法による投資損益（△は益）	-15	-42
固定資産売却損益（△は益）	-2	-58
固定資産廃棄損	1	2
売上債権の増減額（△は増加）	-647	-96
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,420	423
前受金の増減額（△は減少）	-580	877
未収入金の増減額（△は増加）	-110	2
仕入債務の増減額（△は減少）	1,202	326
投資有価証券売却損益（△は益）	－	1
未払金の増減額（△は減少）	-246	-253
未払費用の増減額（△は減少）	253	95
預り金の増減額（△は減少）	-27	8
長期未払金の増減額（△は減少）	-66	-68
その他	-16	-60
小計	705	3,485
利息及び配当金の受取額	22	25
利息の支払額	-38	-31
法人税等の支払額	-445	-699
営業活動によるキャッシュ・フロー	243	2,779
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	－	-121
有価証券の売却による収入	104	121
有形固定資産の取得による支出	-689	-547
有形固定資産の売却による収入	20	164
無形固定資産の取得による支出	-67	-53
投資有価証券の取得による支出	－	-2
投資有価証券の売却による収入	6	5
短期貸付けによる支出	-5	－
長期貸付金の回収による収入	0	30
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-122	－
その他	-17	-62
投資活動によるキャッシュ・フロー	-770	-465
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	180	-710
長期借入金の返済による支出	-108	-99
自己株式の取得による支出	－
ストックオプションの行使による収入	154	2
配当金の支払額	-447	-602
非支配株主への配当金の支払額	-1	-1
リース債務の返済による支出	-76	-59
財務活動によるキャッシュ・フロー	-299	-1,471
現金及び現金同等物に係る換算差額	179	-92
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-646	750
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,995	8,746

IDEC（6652）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート