IDEC（6652）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,032 | 1,566 |
| 減価償却額 | 792 | 787 |
| 減損損失 | 135 | 30 |
| のれん償却額 | － | 25 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2 | |
| 退職給付引当金の増減額 | -376 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -22 |
| 受取利息及び配当金 | -20 | -22 |
| 支払利息 | 28 | 20 |
| 為替差損益 | 23 | -7 |
| 持分法による投資損益 | -2 | -15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産廃棄損 | 8 | 1 |
| 売上債権の増減額 | -743 | -647 |
| たな卸資産の増減額 | -172 | -1,420 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 145 | -580 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 43 | -110 |
| 仕入債務の増減額 | 1,494 | 1,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 97 | -246 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -45 | 253 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -74 | -27 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 135 | -66 |
| その他 | 120 | -16 |
| 小計 | 2,621 | 705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
| 利息の支払額 | -41 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -634 | -445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,967 | 243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,294 | -689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -67 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -197 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -122 |
| その他 | 6 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,597 | -770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -108 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 25 | 154 |
| 配当金の支払額 | -440 | -447 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21 | -299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179 | 179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 569 | -646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,601 | 7,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
