IDEC（6652）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,988 | 1,032 |
| 減価償却費 | 633 | 792 |
| 減損損失 | － | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | -376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -20 |
| 支払利息 | 22 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,036 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 565 | -743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82 | -172 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1 | 145 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15 | 43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98 | 1,494 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62 | 97 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -66 | -45 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16 | -74 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 135 |
| その他 | -36 | 120 |
| 小計 | 2,064 | 2,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 21 |
| 利息の支払額 | -35 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -614 | -634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,441 | 1,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,696 | -1,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,080 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -115 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
| 短期貸付けによる支出 | -8 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 35 | － |
| その他 | -4 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,630 | -1,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -66 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 25 |
| 配当金の支払額 | -464 | -440 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3 | 21 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -234 | 179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425 | 569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,836 | 6,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,410 | 7,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
