IDEC（6652）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,616 | 1,988 |
| 減価償却費 | 630 | 633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -27 |
| 支払利息 | 32 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 71 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -162 | -1,036 |
| 固定資産廃棄損 | 36 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114 | 565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 818 | 98 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31 | -62 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 133 | -66 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -586 | 16 |
| その他 | -71 | -50 |
| 小計 | 2,448 | 2,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 27 |
| 利息の支払額 | -66 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -307 | -614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,091 | 1,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,584 | -4,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 858 | 3,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -8 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 35 |
| その他 | 493 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748 | -1,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -457 | -464 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -94 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553 | -3 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -414 | -234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373 | -425 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,639 | 8,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,013 | 6,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
