IDEC（6652）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,352 | 1,616 |
| 減価償却費 | 581 | 630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | 32 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 156 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -16 |
| 支払利息 | 35 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | 79 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -270 | -162 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -889 | 114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,002 | -278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,010 | 818 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -24 | -586 |
| その他 | 149 | 30 |
| 小計 | 1,247 | 2,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 17 |
| 利息の支払額 | -61 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169 | 2,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -450 | -2,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 874 | 858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -101 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 602 |
| その他 | -1 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 308 | -748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -304 | -457 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -300 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -94 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -897 | -553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -370 | -414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210 | 373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,654 | 6,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,864 | 8,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
