営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当第2四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、28億7千4百万円の収入(前年同期は36億6百万円の収入)となりました。これは主に、法人税等を6億6千1百万円納付した一方で、税金等調整前四半期純利益を18億4百万円計上したことと、減価償却費を14億7千7百万円計上したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億8千3百万円の支出(前年同期は7億9千5百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券を売却したことによる収入3億7千9百万円があった一方で、固定資産の取得により15億1千5百万円を支出したことによるものです。

2020/11/13 10:53