営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,204	4,633
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,800	△2,493

営業活動によるキャッシュ・フローは、46億3千3百万円の収入となりました。これは主に、法人税等の支払により10億3千7百万円を支出した一方で、税金等調整前当期純利益が23億5千万円、減価償却費が16億9千9百万円計上されたことや、前受金が8億3千1百万円増加したことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、24億9千3百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の売却により14億4百万円の収入となった一方で、有価証券の取得により11億3百万円、有形固定資産の取得により19億2千7百万円を支出したことによるものです。

2014/06/16 13:07

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前受金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△114百万円は、「前受金の増減額」△42百万円、「その他」△71百万円として組替えております。

2014/06/16 13:07

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、46億3千3百万円の収入となりました。これは主に、法人税等の支払により10億3千7百万円を支出した一方で、税金等調整前当期純利益が23億5千万円、減価償却費が16億9千9百万円計上されたことや、前受金が8億3千1百万円増加したことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、24億9千3百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の売却により14億4百万円の収入となった一方で、有価証券の取得により11億3百万円、有形固定資産の取得により19億2千7百万円を支出したことによるものです。

2014/06/16 13:07