IDEC（6652）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月16日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,980 | 2,350 |
| 減価償却費 | 1,335 | 1,699 |
| 減損損失 | － | 211 |
| のれん償却額 | － | 9 |
| 負ののれん発生益 | － | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -38 |
| 支払利息 | 48 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -287 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 49 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,047 | 3 |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,014 | 274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86 | -484 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -145 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -852 | 782 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42 | 831 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 0 | 165 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 135 | -218 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 134 |
| その他 | -71 | 206 |
| 小計 | 3,221 | 5,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 38 |
| 利息の支払額 | -48 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -1,019 | -1,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,204 | 4,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,494 | -1,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,192 | 1,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -242 |
| 国庫補助金の受入額 | 90 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 649 | 0 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -150 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| その他 | 12 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,800 | -2,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,500 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -108 | -133 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,134 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 10 | 53 |
| 配当金の支払額 | -933 | -884 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -171 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,261 | -1,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 528 | 339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194 | 549 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,031 | 7,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
