IDEC（6652）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月17日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,837 | 2,980 |
| 減価償却費 | 1,337 | 1,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -51 |
| 支払利息 | 52 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -287 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | 49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -162 | -1,047 |
| 固定資産廃棄損 | 43 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -400 | 1,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 86 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -29 | -145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -672 | -852 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29 | 0 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -570 | 135 |
| その他 | 202 | -114 |
| 小計 | 2,771 | 3,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 50 |
| 利息の支払額 | -73 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -497 | -1,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,239 | 2,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,430 | -7,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 856 | 3,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -103 |
| 国庫補助金の受入額 | － | 90 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 649 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -150 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| その他 | 571 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,806 | -3,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | 3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -108 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,134 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 10 |
| 配当金の支払額 | -929 | -933 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -188 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169 | 1,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | 528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -802 | 194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,639 | 6,836 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,836 | 7,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
