IDEC（6652）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,800 | 2,837 |
| 減価償却費 | 1,227 | 1,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 96 | 84 |
| 資産除去債務戻入額 | -91 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 156 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -39 |
| 支払利息 | 68 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | 117 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -8 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 93 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -278 | -162 |
| 固定資産廃棄損 | 8 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,295 | -400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -773 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 854 | -672 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82 | -29 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -66 | -570 |
| その他 | 147 | 173 |
| 小計 | 3,034 | 2,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 39 |
| 利息の支払額 | -72 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -233 | -497 |
| その他の支出 | -11 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,752 | 2,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -928 | -4,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 883 | 856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -81 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -216 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -112 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 688 |
| その他 | 55 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137 | -2,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -613 | -929 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -181 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,296 | -169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -333 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 984 | -802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,654 | 7,639 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,639 | 6,836 |
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