IDEC（6652）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -383 | 2,800 |
| 減価償却費 | 1,295 | 1,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 96 |
| 資産除去債務戻入額 | － | -91 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -34 |
| 支払利息 | 66 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | － |
| 固定資産臨時償却費 | 64 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -278 |
| 固定資産廃棄損 | 96 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -605 | -1,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 769 | -773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,203 | 854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53 | 82 |
| その他 | 0 | 81 |
| 小計 | 2,560 | 3,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 34 |
| 利息の支払額 | -66 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -152 | -233 |
| その他の支出 | － | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,377 | 2,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,215 | -928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -515 | -147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -52 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -367 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 34 |
| その他 | 35 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,056 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -630 | -613 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -194 | -181 |
| 利息の支払額 | -66 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,573 | -1,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166 | 984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,821 | 6,654 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,654 | 7,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
