IDEC（6652）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月18日 14:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,350 | 3,155 |
| 減価償却費 | 1,699 | 1,677 |
| 減損損失 | 211 | 30 |
| のれん償却額 | 9 | 59 |
| 負ののれん発生益 | -15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -347 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -43 |
| 支払利息 | 59 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | |
| 固定資産廃棄損 | 24 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 274 | 69 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -484 | -754 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 831 | -780 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 59 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 782 | -719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 165 | 116 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -218 | -57 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 134 | -61 |
| その他 | 206 | -39 |
| 小計 | 5,694 | 2,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 43 |
| 利息の支払額 | -61 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -1,037 | -763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,633 | 1,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,103 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 441 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,927 | -1,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,404 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242 | -154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -600 | -22 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7 | -122 |
| その他 | -19 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,493 | -1,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | 214 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133 | -213 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 53 | 157 |
| 配当金の支払額 | -884 | -900 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -163 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,929 | -891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 339 | 387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 549 | 252 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 162 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,743 | 7,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
