IDEC（6652）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月20日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,155 | 2,620 |
| 減価償却費 | 1,677 | 1,519 |
| 減損損失 | 30 | 41 |
| のれん償却額 | 59 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -52 |
| 支払利息 | 45 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69 | -638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -754 | 998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -719 | 1,091 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | -53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 2 |
| 事業再編損 | － | 322 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -780 | 888 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24 | 16 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116 | -123 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5 | -40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88 | 172 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -17 | 77 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -57 | -4 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -61 | -70 |
| その他 | 60 | 137 |
| 小計 | 2,698 | 6,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 51 |
| 利息の支払額 | -53 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -763 | -1,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,925 | 5,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -240 |
| 有価証券の売却による収入 | 441 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,375 | -1,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 1,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | -22 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -122 | － |
| その他 | 10 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,169 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 214 | -1,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213 | -192 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 157 | 10 |
| 配当金の支払額 | -900 | -1,143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -147 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -891 | -2,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 387 | -313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252 | 2,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,995 | 10,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
