キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,420 | 4,680 |
| 減価償却費 | 2,701 | 3,016 |
| 減損損失 | 13 | 64 |
| 事業整理損 | 1,086 | － |
| 事業所移転損失 | － | 48 |
| 子会社再編損 | － | 85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -257 |
| のれん償却額 | 874 | 793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 9 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -13 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -75 |
| 支払利息 | 180 | 187 |
| 為替差損益（△は益） | 346 | 243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -58 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -33 | -4 |
| デリバティブ損益（△は益） | -421 | -258 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -673 | -12 |
| 固定資産廃棄損 | 2 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,751 | 550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -374 | 718 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 458 | -523 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -104 | 92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,877 | -451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72 | 40 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -98 | -165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128 | 311 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -387 | -118 |
| その他 | 496 | 34 |
| 小計 | 9,018 | 8,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 74 |
| 利息の支払額 | -190 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -2,789 | -1,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,119 | 6,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 81 |
| 有価証券の取得による支出 | -110 | -108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,243 | -2,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,686 | 291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -646 | -318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 378 |
| 保険積立金の解約による収入 | 92 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -465 | － |
| 貸付けによる支出 | -20 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 61 | 62 |
| その他 | -12 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,665 | -2,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,100 | 16,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,260 | -16,280 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -653 | -4,097 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,042 |
| ストックオプションの行使による収入 | 78 | 6 |
| 配当金の支払額 | -1,809 | -1,439 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -192 | － |
| リース債務の返済による支出 | -128 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,878 | -3,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 527 | 1,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,868 | 13,993 |
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