キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,240 | 5,420 |
| 減価償却費 | 2,398 | 2,701 |
| 減損損失 | － | 13 |
| 事業整理損 | － | 1,086 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -775 | |
| のれん償却額 | 788 | 874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 8 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -80 |
| 支払利息 | 163 | 180 |
| 為替差損益（△は益） | -994 | 346 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -39 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16 | -33 |
| デリバティブ損益（△は益） | 309 | -421 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -673 |
| 固定資産廃棄損 | 31 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,806 | 1,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,193 | -374 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99 | 458 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -82 | -104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75 | -1,877 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60 | -72 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 145 | -98 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 385 | -128 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -45 | -387 |
| その他 | 286 | 496 |
| 小計 | 6,691 | 9,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 80 |
| 利息の支払額 | -152 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -1,680 | -2,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,926 | 6,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -221 | -110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,852 | -3,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 1,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,214 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 92 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -76 | -465 |
| 貸付けによる支出 | | -20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 99 | 61 |
| その他 | -76 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -858 | -2,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,390 | 18,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,465 | -23,260 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146 | -653 |
| 社債の償還による支出 | -55 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 92 | 78 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,783 | － |
| 配当金の支払額 | -1,416 | -1,809 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -192 |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,926 | -2,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 323 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 463 | 527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,341 | 12,868 |
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