IDEC（6652）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月18日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,610 | 7,240 |
| 減価償却費 | 1,141 | 2,398 |
| のれん償却額 | 66 | 788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 29 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -66 |
| 支払利息 | 34 | 163 |
| 為替差損益（△は益） | 130 | -994 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -39 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 7 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -145 | -16 |
| デリバティブ損益（△は益） | － | 309 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -394 | -10 |
| 固定資産廃棄損 | 8 | 31 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,160 | -1,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -497 | -1,193 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -868 | 99 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,438 | -75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -775 |
| 事業再編損 | 120 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 160 | -60 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -60 | 145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117 | 385 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9 | -45 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| その他 | 235 | 293 |
| 小計 | 3,637 | 6,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 66 |
| 利息の支払額 | -35 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -1,031 | -1,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,644 | 4,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -216 | -221 |
| 有価証券の売却による収入 | 220 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,373 | -1,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,175 | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -21,078 | -76 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 39 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 61 | 98 |
| その他 | 65 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,190 | -858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 31,466 | 11,390 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,313 | -31,465 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41 | -146 |
| 社債の償還による支出 | － | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| ストックオプションの行使による収入 | 16 | 92 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 5,783 |
| 配当金の支払額 | -1,085 | -1,416 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,929 | -3,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -249 | 323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,134 | 463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,877 | 12,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
