IDEC（6652）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月19日 16:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,270 | 14,401 |
| 減価償却費 | 3,264 | 3,544 |
| 子会社再編損 | － | 129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -119 |
| のれん償却額 | 897 | 887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 2 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -77 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -100 |
| 支払利息 | 131 | 107 |
| 為替差損益（△は益） | -252 | -403 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | -45 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 23 | -4 |
| デリバティブ損益（△は益） | 105 | 103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -906 | -26 |
| 固定資産廃棄損 | 56 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,831 | -1,477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,031 | -4,471 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -157 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 584 | 73 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,425 | -554 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74 | 22 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 96 | 77 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -211 | 45 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -67 | -50 |
| その他 | -26 | 84 |
| 小計 | 11,216 | 12,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 118 |
| 利息の支払額 | -132 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -1,495 | -5,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,652 | 7,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,360 | -3,523 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,688 | 3,116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,718 | -2,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,656 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -287 | -338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 182 |
| 事業譲受による支出 | -420 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 64 | 63 |
| その他 | -2 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,386 | -3,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 20,650 | 26,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,700 | -24,900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,730 | -2,105 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,453 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,948 | -3,628 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 98 | － |
| リース債務の返済による支出 | -514 | -523 |
| その他 | 20 | 454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,578 | -4,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 507 | 369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194 | -133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,203 | 15,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
