キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,401 | 6,702 |
| 減価償却費 | 3,544 | 3,917 |
| 事業整理損 | － | 142 |
| 子会社再編損 | 129 | － |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -119 | -62 |
| のれん償却額 | 887 | 977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -87 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -157 |
| 支払利息 | 107 | 126 |
| 為替差損益（△は益） | -403 | -802 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -102 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| デリバティブ損益（△は益） | 103 | 476 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -16 |
| 固定資産廃棄損 | 50 | 29 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,477 | 1,660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,471 | 927 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 73 | -259 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -554 | -3,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22 | -105 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 77 | -585 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 45 | 103 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -50 | 8 |
| その他 | 84 | -201 |
| 小計 | 12,191 | 9,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 166 |
| 利息の支払額 | -107 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -5,193 | -4,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,009 | 5,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,523 | -2,762 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,116 | 3,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,586 | -1,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -338 | -763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182 | 85 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 63 | 63 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -438 |
| その他 | 76 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,110 | -1,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 26,100 | 36,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,900 | -34,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 9,995 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,105 | -12,385 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -3,628 | -3,802 |
| リース債務の返済による支出 | -523 | -611 |
| その他 | 454 | 342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,403 | -4,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 369 | 790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133 | -90 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,070 | 15,040 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 61 |
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