キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,702 | 3,410 |
| 減価償却費 | 3,917 | 4,091 |
| 事業整理損 | 142 | － |
| 情報セキュリティ対策費 | 131 | － |
| 事業構造改革費用 | － | 2,628 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | － |
| のれん償却額 | 977 | 989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 28 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -98 | -174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -122 |
| 支払利息 | 126 | 257 |
| 為替差損益（△は益） | -802 | -288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -102 | -89 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | 5 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -1,200 |
| デリバティブ損益（△は益） | 476 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -1,065 |
| 固定資産廃棄損 | 29 | 6 |
| 受取保険金 | － | -290 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,660 | 2,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 927 | 1,809 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -259 | -40 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,151 | 172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105 | 47 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -585 | 191 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 103 | -18 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8 | 31 |
| その他 | -201 | -472 |
| 小計 | 9,677 | 12,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 168 |
| 利息の支払額 | -127 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -4,211 | -1,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,504 | 11,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,762 | -1,692 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,903 | 4,288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,806 | -8,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 1,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -763 | -1,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 63 | 50 |
| 子会社株式の取得による支出 | -106 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -438 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,147 |
| その他 | -62 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,922 | -4,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 36,000 | 32,982 |
| 短期借入金の返済による支出 | -34,000 | -28,850 |
| 長期借入れによる収入 | 9,995 | 3,755 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,385 | -6,449 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -3,802 | -3,821 |
| リース債務の返済による支出 | -611 | -636 |
| その他 | 342 | 114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,462 | -2,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 790 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90 | 4,154 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,040 | 19,194 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61 | － |
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