IDEC（6652）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月18日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,410 | 6,422 |
| 減価償却費 | 4,091 | 3,997 |
| 事業構造改革費用 | 2,628 | － |
| 和解金 | － | 301 |
| のれん償却額 | 989 | 1,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -49 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -174 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -257 |
| 支払利息 | 257 | 433 |
| 為替差損益（△は益） | -288 | -455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -105 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5 | -6 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -1,200 | － |
| デリバティブ損益（△は益） | 23 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,065 | -23 |
| 固定資産廃棄損 | 6 | 3 |
| 受取保険金 | -290 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,486 | -1,365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,809 | 205 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -40 | -43 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172 | -513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47 | -352 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 191 | 71 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -18 | -67 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31 | -96 |
| その他 | -472 | 891 |
| 小計 | 12,404 | 10,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 306 |
| 利息の支払額 | -258 | -431 |
| 法人税等の支払額 | -1,065 | -2,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,248 | 7,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,692 | -17 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,288 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,854 | -4,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,439 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,578 | -1,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,147 | － |
| その他 | 109 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,097 | -5,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 32,982 | 32,827 |
| 短期借入金の返済による支出 | -28,850 | -32,475 |
| 長期借入れによる収入 | 3,755 | 4,124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,449 | -3,833 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -3,821 | -3,836 |
| リース債務の返済による支出 | -636 | -644 |
| その他 | 114 | 147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,905 | -3,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | 492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,154 | -1,052 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,194 | 18,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
