現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 83億9719万
- 2008年3月31日 -2.73%
- 81億6784万
- 2009年3月31日 +47.68%
- 120億6257万
- 2010年3月31日 +4.95%
- 126億6006万
- 2011年3月31日 -8.38%
- 115億9937万
- 2012年3月31日 +26.55%
- 146億7921万
- 2013年3月31日 +1.26%
- 148億6439万
- 2014年3月31日 -6.46%
- 139億374万
- 2015年3月31日 +8.95%
- 151億4757万
- 2016年3月31日 +34.74%
- 204億1002万
- 2017年3月31日 -15.22%
- 173億392万
- 2018年3月31日 -10.08%
- 155億5998万
- 2019年3月31日 -10.41%
- 139億4019万
- 2020年3月31日 +9.91%
- 153億2106万
- 2021年3月31日 -9.01%
- 139億4088万
- 2022年3月31日 +32.82%
- 185億1668万
- 2023年3月31日 -0.43%
- 184億3725万
- 2024年3月31日 +32.1%
- 243億5513万
有報情報
- #1 事業等のリスク
- (17) 資金調達環境の変化におけるリスクについて2024/06/28 15:08
当社グループは、事業資金を銀行借入などで調達していますが、国際的な政情不安などの外的要因により金融市場が不安定になり、悪化した場合、資金調達が困難になったり、資金調達コストが増加する可能性があります。これにより、当社グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。これらのリスクに対して、当社グループでは、自己資本比率の改善、効率化を図るなど財務健全性を向上させる取り組みを行うとともに、保有資産の見直しなどを含むキャッシュ・フロー創出力向上等に努めています。また、金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しており、現金及び現金同等物の残高とあわせて十分な流動性を確保することで経営への影響の軽減を図っています。 - #2 会計方針に関する事項（連結）
- (7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲2024/06/28 15:08
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ケ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 - #3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2024/06/28 15:08
前連結会計年度(自 2022年 4月 1日至 2023年 3月31日) 当連結会計年度(自 2023年 4月 1日至 2024年 3月31日) 預入期間が3か月を超える定期預金 △79,839 △184,060 現金及び現金同等物 18,437,258 24,355,138 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ②キャッシュ・フローの状況2024/06/28 15:08
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税金等調整前当期純利益などがあったことにより、前連結会計年度末に比べ5,917百万円増加し、当連結会計年度末には24,355百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。