キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:48
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億7791万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億675万、営業活動によるキャッシュ・フロー -15億2041万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 536 | -3,226 | 575 | -2,690 | -2,955 | 17,451 | 通期 | 2,585 | -5,071 | -319 | -2,486 | -4,802 | 17,304 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 179 | -1,701 | -84 | -1,522 | -2,415 | 15,717 | 通期 | 849 | -2,925 | 501 | -2,076 | -3,426 | 15,560 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 712 | -527 | 1,031 | 185 | -1,333 | 16,963 | 通期 | 998 | -1,590 | -1,055 | -592 | -2,484 | 13,940 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -414 | -1,448 | 909 | -1,862 | -1,274 | 12,597 | 通期 | 688 | -2,592 | 3,587 | -1,904 | -4,047 | 15,321 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -261 | -3,281 | -183 | -3,542 | -2,938 | 11,650 | 通期 | 2,708 | -5,389 | 871 | -2,681 | -4,355 | 13,941 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,718 | -1,894 | 1,264 | 2,824 | -2,726 | 17,922 | 通期 | 8,763 | -5,177 | 383 | 3,586 | -7,116 | 18,517 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,865 | -4,432 | 363 | -2,567 | -4,745 | 16,885 | 通期 | 5,860 | -6,525 | 1,299 | -665 | -5,913 | 18,437 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,944 | -1,488 | 2,089 | 456 | -2,531 | 21,852 | 通期 | 8,244 | -3,995 | 1,104 | 4,249 | -3,613 | 24,355 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,737 | -5,896 | 99 | -4,159 | -6,390 | 19,655 | 通期 | 2,297 | -6,307 | -1,708 | -4,010 | -7,450 | 18,502 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -1,520 | -707 | -578 | -2,227 | -741 | 16,100 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -24億8600万
- 2018年3月（連）
- -20億7615万
- 2019年3月（連）
- -5億9207万
- 2020年3月（連） -221.56%
- -19億388万
- 2021年3月（連） -40.83%
- -26億8119万
- 2022年3月（連） プラ転
- 35億8607万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6億6504万
- 2024年3月（連） プラ転
- 42億4906万
- 2025年3月（連） マイ転
- -40億1044万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.35%
- 2018年3月（連）
- 2.8%
- 2019年3月（連）
- 3.51%
- 2020年3月（連）
- 2.3%
- 2021年3月（連）
- 8.16%
- 2022年3月（連）
- 21.21%
- 2023年3月（連）
- 15.25%
- 2024年3月（連）
- 20.95%
- 2025年3月（連）
- 5.95%
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