キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 15:59
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億6264万、投資活動によるキャッシュ・フロー -44億3152万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億6489万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,752 | -1,153 | -1,407 | 1,599 | -1,170 | 15,213 | 通期 | 5,458 | -2,434 | -4,497 | 3,024 | -2,958 | 13,904 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,212 | -2,315 | 2,253 | -1,103 | -2,285 | 15,549 | 通期 | 1,932 | -3,664 | 2,099 | -1,733 | -3,641 | 15,148 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,249 | -536 | 3,430 | 1,713 | -629 | 19,929 | 通期 | 4,848 | -2,419 | 3,434 | 2,429 | -1,717 | 20,410 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 536 | -3,226 | 575 | -2,690 | -2,955 | 17,451 | 通期 | 2,585 | -5,071 | -319 | -2,486 | -4,802 | 17,304 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 179 | -1,701 | -84 | -1,522 | -2,415 | 15,717 | 通期 | 849 | -2,925 | 501 | -2,076 | -3,426 | 15,560 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 712 | -527 | 1,031 | 185 | -1,333 | 16,963 | 通期 | 998 | -1,590 | -1,055 | -592 | -2,484 | 13,940 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -414 | -1,448 | 909 | -1,862 | -1,274 | 12,597 | 通期 | 688 | -2,592 | 3,587 | -1,904 | -4,047 | 15,321 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -261 | -3,281 | -183 | -3,542 | -2,938 | 11,650 | 通期 | 2,708 | -5,389 | 871 | -2,681 | -4,355 | 13,941 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,718 | -1,894 | 1,264 | 2,824 | -2,726 | 17,922 | 通期 | 8,763 | -5,177 | 383 | 3,586 | -7,116 | 18,517 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,865 | -4,432 | 363 | -2,567 | -4,745 | 16,885 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 30億2411万
- 2015年3月（連） マイ転
- -17億3268万
- 2016年3月（連） プラ転
- 24億2911万
- 2017年3月（連） マイ転
- -24億8600万
- 2018年3月（連）
- -20億7615万
- 2019年3月（連）
- -5億9207万
- 2020年3月（連） -221.56%
- -19億388万
- 2021年3月（連） -40.83%
- -26億8119万
- 2022年3月（連） プラ転
- 35億8607万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 16.15%
- 2015年3月（連）
- 6.22%
- 2016年3月（連）
- 15.06%
- 2017年3月（連）
- 8.35%
- 2018年3月（連）
- 2.8%
- 2019年3月（連）
- 3.51%
- 2020年3月（連）
- 2.3%
- 2021年3月（連）
- 8.16%
- 2022年3月（連）
- 21.21%