6962 大真空

6962
2024/07/17
時価
288億円
PER 予
51.52倍
2010年以降
赤字-98.73倍
(2010-2024年)
PBR
0.67倍
2010年以降
0.24-1.74倍
(2010-2024年)
配当 予
3.51%
ROE 予
1.29%
ROA 予
0.55%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 15:08
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億432万、投資活動によるキャッシュ・フロー -39億9475万、営業活動によるキャッシュ・フロー 82億4382万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,212-2,3152,253-1,103-2,28515,549
通期1,932-3,6642,099-1,733-3,64115,148
2016年
3月期
連結
2Q2,249-5363,4301,713-62919,929
通期4,848-2,4193,4342,429-1,71720,410
2017年
3月期
連結
2Q536-3,226575-2,690-2,95517,451
通期2,585-5,071-319-2,486-4,80217,304
2018年
3月期
連結
2Q179-1,701-84-1,522-2,41515,717
通期849-2,925501-2,076-3,42615,560
2019年
3月期
連結
2Q712-5271,031185-1,33316,963
通期998-1,590-1,055-592-2,48413,940
2020年
3月期
連結
2Q-414-1,448909-1,862-1,27412,597
通期688-2,5923,587-1,904-4,04715,321
2021年
3月期
連結
2Q-261-3,281-183-3,542-2,93811,650
通期2,708-5,389871-2,681-4,35513,941
2022年
3月期
連結
2Q4,718-1,8941,2642,824-2,72617,922
通期8,763-5,1773833,586-7,11618,517
2023年
3月期
連結
2Q1,865-4,432363-2,567-4,74516,885
通期5,860-6,5251,299-665-5,91318,437
2024年
3月期
連結
2Q1,944-1,4882,089456-2,53121,852
通期8,244-3,9951,1044,249-3,61324,355
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
19億3170万
2016年3月(連) +150.96%
48億4783万
2017年3月(連) -46.68%
25億8485万
2018年3月(連) -67.14%
8億4934万
2019年3月(連) +17.54%
9億9833万
2020年3月(連) -31.06%
6億8824万
2021年3月(連) +293.43%
27億778万
2022年3月(連) +223.62%
87億6285万
2023年3月(連) -33.13%
58億5984万
2024年3月(連) +40.68%
82億4382万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-36億6438万
2016年3月(連)投入-33.99%
-24億1871万
2017年3月(連)投入+109.65%
-50億7085万
2018年3月(連)投入-42.31%
-29億2549万
2019年3月(連)投入-45.64%
-15億9040万
2020年3月(連)投入+62.99%
-25億9213万
2021年3月(連)投入+107.9%
-53億8898万
2022年3月(連)投入-3.94%
-51億7677万
2023年3月(連)投入+26.04%
-65億2489万
2024年3月(連)投入-38.78%
-39億9475万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
20億9891万
2016年3月(連)資金調達
34億3377万
2017年3月(連)返済還元
-3億1853万
2018年3月(連)資金調達
5億139万
2019年3月(連)返済還元
-10億5497万
2020年3月(連)資金調達
35億8696万
2021年3月(連)資金調達
8億7075万
2022年3月(連)資金調達
3億8283万
2023年3月(連)資金調達
12億9854万
2024年3月(連)資金調達
11億432万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-17億3268万
2016年3月(連) プラ転
24億2911万
2017年3月(連) マイ転
-24億8600万
2018年3月(連)
-20億7615万
2019年3月(連)
-5億9207万
2020年3月(連) -221.56%
-19億388万
2021年3月(連) -40.83%
-26億8119万
2022年3月(連) プラ転
35億8607万
2023年3月(連) マイ転
-6億6504万
2024年3月(連) プラ転
42億4906万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-36億4095万
2016年3月(連)減少-52.84%
-17億1694万
2017年3月(連)増加+179.68%
-48億193万
2018年3月(連)減少-28.66%
-34億2574万
2019年3月(連)減少-27.49%
-24億8400万
2020年3月(連)増加+62.92%
-40億4700万
2021年3月(連)増加+7.61%
-43億5500万
2022年3月(連)増加+63.4%
-71億1600万
2023年3月(連)減少-16.91%
-59億1300万
2024年3月(連)減少-38.9%
-36億1300万

現金等#8

2015年3月(連)
151億4757万
2016年3月(連) +34.74%
204億1002万
2017年3月(連) -15.22%
173億392万
2018年3月(連) -10.08%
155億5998万
2019年3月(連) -10.41%
139億4019万
2020年3月(連) +9.91%
153億2106万
2021年3月(連) -9.01%
139億4088万
2022年3月(連) +32.82%
185億1668万
2023年3月(連) -0.43%
184億3725万
2024年3月(連) +32.1%
243億5513万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.22%
2016年3月(連)
15.06%
2017年3月(連)
8.35%
2018年3月(連)
2.8%
2019年3月(連)
3.51%
2020年3月(連)
2.3%
2021年3月(連)
8.16%
2022年3月(連)
21.21%
2023年3月(連)
15.25%
2024年3月(連)
20.95%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高