大真空（6962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -368,702 | 483,637 |
| 減価償却費 | 1,238,945 | 1,374,563 |
| 長期前払費用償却額 | 38,083 | 38,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -158 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,321 | 223,205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54,364 | -133,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,480 | -52,731 |
| 支払利息 | 57,772 | 59,922 |
| 為替差損益（△は益） | 86,658 | -8,220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84,794 | -49,630 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,721 | -869 |
| 有形固定資産除却損 | 2,264 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,165,347 | -119,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,788 | -2,615,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,755 | 820,902 |
| その他 | -182,490 | -154,822 |
| 小計 | -171,469 | -126,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,480 | 52,731 |
| 利息の支払額 | -64,973 | -59,241 |
| 法人税等の支払額 | -228,255 | -127,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -414,217 | -261,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -356,122 |
| 有価証券の取得による支出 | -875,693 | -392,707 |
| 有価証券の売却による収入 | 419,259 | 423,325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,262,409 | -2,934,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,208 | 7,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,719 | -3,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,579 | -4,583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134,195 | 66,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,050 | -2,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,352 | 673 |
| その他 | 150,818 | -85,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,447,616 | -3,280,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -358,234 | 440,621 |
| 長期借入れによる収入 | 4,718,000 | 2,699,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,127,678 | -2,888,346 |
| リース債務の返済による支出 | -80,145 | -74,603 |
| 配当金の支払額 | -40,301 | -120,526 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -202,394 | -194,069 |
| 自己株式の取得による支出 | -359 | -704 |
| その他 | － | -45,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 908,885 | -183,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -390,126 | 54,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,343,075 | -3,670,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,597,118 | 11,650,492 |
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