大真空（6962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 483,637 | 3,052,544 |
| 減価償却費 | 1,374,563 | 1,659,540 |
| 長期前払費用償却額 | 38,083 | 38,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | 348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 223,205 | 281,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 7,500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -191,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -133,115 | -51,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,731 | -60,707 |
| 支払利息 | 59,922 | 60,268 |
| 為替差損益（△は益） | -8,220 | -1,430 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,630 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -869 | -13,195 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1,438 |
| 減損損失 | － | 1,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,980 | -450,927 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,615,475 | 224,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 820,902 | 580,672 |
| その他 | -154,822 | 109,283 |
| 小計 | -126,951 | 5,246,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,731 | 60,707 |
| 利息の支払額 | -59,241 | -60,070 |
| 法人税等の支払額 | -127,980 | -528,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -261,441 | 4,718,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -356,122 | -371,170 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 751,400 |
| 有価証券の取得による支出 | -392,707 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 423,325 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,934,292 | -2,713,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,857 | 305,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,706 | -12,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,583 | -4,723 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,010 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 673 | 479 |
| その他 | -85,085 | 150,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,280,651 | -1,894,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 440,621 | 572,528 |
| 長期借入れによる収入 | 2,699,800 | 4,596,585 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,888,346 | -3,329,412 |
| リース債務の返済による支出 | -74,603 | -63,964 |
| 配当金の支払額 | -120,526 | -201,393 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -194,069 | -308,603 |
| 自己株式の取得による支出 | -704 | -1,251 |
| その他 | -45,454 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,284 | 1,264,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,803 | -107,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,670,573 | 3,981,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,650,492 | 17,921,914 |
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