四半期報告書-第59期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 483,637 | 3,052,544 |
減価償却費 | 1,374,563 | 1,659,540 |
長期前払費用償却額 | 38,083 | 38,083 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 79 | 348 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 223,205 | 281,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | 7,500 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -191,881 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -133,115 | -51,777 |
受取利息及び受取配当金 | -52,731 | -60,707 |
支払利息 | 59,922 | 60,268 |
為替差損益(△は益) | -8,220 | -1,430 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -49,630 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -869 | -13,195 |
有形固定資産除却損 | 0 | 1,438 |
減損損失 | - | 1,453 |
売上債権の増減額(△は増加) | -119,980 | -450,927 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,615,475 | 224,463 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 820,902 | 580,672 |
その他 | -154,822 | 109,283 |
小計 | -126,951 | 5,246,679 |
利息及び配当金の受取額 | 52,731 | 60,707 |
利息の支払額 | -59,241 | -60,070 |
法人税等の支払額 | -127,980 | -528,907 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -261,441 | 4,718,409 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -356,122 | -371,170 |
定期預金の払戻による収入 | - | 751,400 |
有価証券の取得による支出 | -392,707 | - |
有価証券の売却による収入 | 423,325 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,934,292 | -2,713,948 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,857 | 305,352 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,706 | -12,210 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,583 | -4,723 |
投資有価証券の売却による収入 | 66,000 | - |
貸付けによる支出 | -2,010 | - |
貸付金の回収による収入 | 673 | 479 |
その他 | -85,085 | 150,448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,280,651 | -1,894,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 440,621 | 572,528 |
長期借入れによる収入 | 2,699,800 | 4,596,585 |
長期借入金の返済による支出 | -2,888,346 | -3,329,412 |
リース債務の返済による支出 | -74,603 | -63,964 |
配当金の支払額 | -120,526 | -201,393 |
非支配株主への配当金の支払額 | -194,069 | -308,603 |
自己株式の取得による支出 | -704 | -1,251 |
その他 | -45,454 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,284 | 1,264,488 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,803 | -107,496 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,670,573 | 3,981,029 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,650,492 | 17,921,914 |