大真空（6962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,052,544 | 4,755,393 |
| 減価償却費 | 1,659,540 | 1,890,766 |
| 長期前払費用償却額 | 38,083 | 38,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 348 | -955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 281,000 | -3,437 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | -7,500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -191,881 | -115,918 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,777 | -73,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,707 | -87,422 |
| 支払利息 | 60,268 | 85,706 |
| 為替差損益（△は益） | -1,430 | -291,971 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,634 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,195 | -12,074 |
| 有形固定資産除却損 | 1,438 | 60 |
| 減損損失 | 1,453 | 38,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -450,927 | 432,551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 224,463 | -1,668,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 580,672 | -1,609,706 |
| その他 | 109,283 | -72,642 |
| 小計 | 5,246,679 | 3,266,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,707 | 87,422 |
| 利息の支払額 | -60,070 | -79,331 |
| 法人税等の支払額 | -528,907 | -1,409,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,718,409 | 1,864,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -371,170 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 751,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,713,948 | -4,500,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 305,352 | 19,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,210 | -244,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,723 | -4,884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,612 |
| 貸付けによる支出 | － | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 479 | 336 |
| その他 | 150,448 | 257,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,894,372 | -4,431,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 572,528 | -11,238 |
| 長期借入れによる収入 | 4,596,585 | 5,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,329,412 | -3,306,934 |
| リース債務の返済による支出 | -63,964 | -98,626 |
| 配当金の支払額 | -201,393 | -385,267 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -308,603 | -1,074,792 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 23 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,251 | -516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,264,488 | 362,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107,496 | 572,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,981,029 | -1,631,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,921,914 | 16,885,422 |
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