四半期報告書-第60期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,052,544 | 4,755,393 |
減価償却費 | 1,659,540 | 1,890,766 |
長期前払費用償却額 | 38,083 | 38,083 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 348 | -955 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 281,000 | -3,437 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | -7,500 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -191,881 | -115,918 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -51,777 | -73,490 |
受取利息及び受取配当金 | -60,707 | -87,422 |
支払利息 | 60,268 | 85,706 |
為替差損益(△は益) | -1,430 | -291,971 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -30,634 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -13,195 | -12,074 |
有形固定資産除却損 | 1,438 | 60 |
減損損失 | 1,453 | 38,272 |
売上債権の増減額(△は増加) | -450,927 | 432,551 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 224,463 | -1,668,755 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 580,672 | -1,609,706 |
その他 | 109,283 | -72,642 |
小計 | 5,246,679 | 3,266,324 |
利息及び配当金の受取額 | 60,707 | 87,422 |
利息の支払額 | -60,070 | -79,331 |
法人税等の支払額 | -528,907 | -1,409,516 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,718,409 | 1,864,897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -371,170 | - |
定期預金の払戻による収入 | 751,400 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,713,948 | -4,500,754 |
有形固定資産の売却による収入 | 305,352 | 19,686 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,210 | -244,049 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,723 | -4,884 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 40,612 |
貸付けによる支出 | - | -60 |
貸付金の回収による収入 | 479 | 336 |
その他 | 150,448 | 257,585 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,894,372 | -4,431,528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 572,528 | -11,238 |
長期借入れによる収入 | 4,596,585 | 5,240,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,329,412 | -3,306,934 |
リース債務の返済による支出 | -63,964 | -98,626 |
配当金の支払額 | -201,393 | -385,267 |
非支配株主への配当金の支払額 | -308,603 | -1,074,792 |
自己株式の売却による収入 | - | 23 |
自己株式の取得による支出 | -1,251 | -516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,264,488 | 362,647 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107,496 | 572,722 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,981,029 | -1,631,260 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,921,914 | 16,885,422 |