大真空（6962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,755,393 | 2,889,405 |
| 減価償却費 | 1,890,766 | 1,859,789 |
| 長期前払費用償却額 | 38,083 | 38,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -955 | 8,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,437 | -43,843 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | 16,996 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -115,918 | -39,509 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73,490 | -53,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,422 | -149,515 |
| 支払利息 | 85,706 | 149,333 |
| 為替差損益（△は益） | -291,971 | -476,948 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,634 | -887,054 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,074 | -63,932 |
| 有形固定資産除却損 | 60 | 1,234 |
| 減損損失 | 38,272 | 38,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 432,551 | -487,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,668,755 | 545,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,609,706 | -153,962 |
| その他 | -72,642 | -291,806 |
| 小計 | 3,266,324 | 2,900,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,422 | 149,515 |
| 利息の支払額 | -79,331 | -144,142 |
| 法人税等の支払額 | -1,409,516 | -962,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,864,897 | 1,943,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,500,754 | -2,301,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,686 | 132,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244,049 | -229,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,884 | -5,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,612 | 954,854 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -330 |
| 貸付金の回収による収入 | 336 | 568 |
| その他 | 257,585 | -39,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,431,528 | -1,487,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,238 | -226,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,240,000 | 7,404,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,306,934 | -4,279,228 |
| リース債務の返済による支出 | -98,626 | -129,000 |
| 配当金の支払額 | -385,267 | -448,959 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,074,792 | -231,717 |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -516 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,647 | 2,088,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 572,722 | 870,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,631,260 | 3,415,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,437,258 | 21,852,385 |
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