大真空（6962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 553,077 | -368,702 |
| 減価償却費 | 1,392,650 | 1,238,945 |
| 長期前払費用償却額 | 38,083 | 38,083 |
| 減損損失 | 12,676 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,705 | -158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,440 | 4,321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,742 | -54,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,811 | -50,480 |
| 支払利息 | 63,660 | 57,772 |
| 為替差損益（△は益） | -112,016 | 86,658 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -111 | -84,794 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 14,330 | -1,721 |
| 有形固定資産除却損 | 5,353 | 2,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -440,481 | -1,165,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -327,731 | 7,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325,702 | 300,755 |
| その他 | 134,159 | -182,490 |
| 小計 | 865,735 | -171,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,811 | 50,480 |
| 利息の支払額 | -63,672 | -64,973 |
| 法人税等の支払額 | -248,126 | -228,255 |
| 法人税等の還付額 | 103,291 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,039 | -414,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -152,977 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 83,858 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -875,693 |
| 有価証券の売却による収入 | 829,028 | 419,259 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,316,499 | -1,262,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,469 | 2,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,903 | -11,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,672 | -4,579 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 215 | 134,195 |
| 貸付けによる支出 | -766 | -1,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 568 | 1,352 |
| その他 | 43,754 | 150,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,922 | -1,447,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 541,520 | -358,234 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050,000 | 4,718,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,292,511 | -3,127,678 |
| リース債務の返済による支出 | -34,806 | -80,145 |
| 配当金の支払額 | -40,328 | -40,301 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -192,479 | -202,394 |
| 自己株式の取得による支出 | -666 | -359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,727 | 908,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186,864 | -390,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,402,707 | -1,343,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,940,193 | 12,597,118 |
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