四半期報告書-第56期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 745,541 | 553,077 |
減価償却費 | 1,352,610 | 1,392,650 |
長期前払費用償却額 | 38,083 | 38,083 |
減損損失 | 58,965 | 12,676 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 679 | -10,705 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,656 | -89,440 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,500 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9,818 | 12,742 |
受取利息及び受取配当金 | -43,730 | -54,811 |
支払利息 | 64,676 | 63,660 |
為替差損益(△は益) | -40,601 | -112,016 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -30,193 | -111 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -21,437 | 14,330 |
有形固定資産除却損 | 220 | 5,353 |
売上債権の増減額(△は増加) | -501,860 | -440,481 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -711,051 | -327,731 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -631,975 | -325,702 |
その他 | 337,548 | 134,159 |
小計 | 614,814 | 865,735 |
利息及び配当金の受取額 | 43,730 | 54,811 |
利息の支払額 | -59,377 | -63,672 |
法人税等の支払額 | -420,599 | -248,126 |
法人税等の還付額 | - | 103,291 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,567 | 712,039 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -152,977 |
定期預金の払戻による収入 | - | 83,858 |
有価証券の取得による支出 | -711,391 | - |
有価証券の売却による収入 | 258,419 | 829,028 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,385,374 | -1,316,499 |
有形固定資産の売却による収入 | 57,720 | 7,469 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,314 | -16,903 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,051 | -4,672 |
投資有価証券の売却による収入 | 85,544 | 215 |
貸付けによる支出 | - | -766 |
貸付金の回収による収入 | 545 | 568 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 989,088 | - |
その他 | 38,081 | 43,754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,700,732 | -526,922 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 515,959 | 541,520 |
長期借入れによる収入 | 3,534,000 | 3,050,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,770,510 | -2,292,511 |
リース債務の返済による支出 | -34,042 | -34,806 |
配当金の支払額 | -200,842 | -40,328 |
非支配株主への配当金の支払額 | -126,834 | -192,479 |
自己株式の取得による支出 | -1,600 | -666 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,871 | 1,030,727 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,670 | 186,864 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,587,365 | 1,402,707 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,559,988 | 16,962,696 |