大真空（6962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 745,541 | 553,077 |
| 減価償却費 | 1,352,610 | 1,392,650 |
| 長期前払費用償却額 | 38,083 | 38,083 |
| 減損損失 | 58,965 | 12,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 679 | -10,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,656 | -89,440 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,818 | 12,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,730 | -54,811 |
| 支払利息 | 64,676 | 63,660 |
| 為替差損益（△は益） | -40,601 | -112,016 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,193 | -111 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21,437 | 14,330 |
| 有形固定資産除却損 | 220 | 5,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -501,860 | -440,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -711,051 | -327,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -631,975 | -325,702 |
| その他 | 337,548 | 134,159 |
| 小計 | 614,814 | 865,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,730 | 54,811 |
| 利息の支払額 | -59,377 | -63,672 |
| 法人税等の支払額 | -420,599 | -248,126 |
| 法人税等の還付額 | － | 103,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,567 | 712,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -152,977 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 83,858 |
| 有価証券の取得による支出 | -711,391 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 258,419 | 829,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,385,374 | -1,316,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,720 | 7,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,314 | -16,903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,051 | -4,672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85,544 | 215 |
| 貸付けによる支出 | － | -766 |
| 貸付金の回収による収入 | 545 | 568 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 989,088 | － |
| その他 | 38,081 | 43,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,700,732 | -526,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 515,959 | 541,520 |
| 長期借入れによる収入 | 3,534,000 | 3,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,770,510 | -2,292,511 |
| リース債務の返済による支出 | -34,042 | -34,806 |
| 配当金の支払額 | -200,842 | -40,328 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -126,834 | -192,479 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,600 | -666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,871 | 1,030,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,670 | 186,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,587,365 | 1,402,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,559,988 | 16,962,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
