有価証券報告書-第56期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 203,203 | 238,890 |
減価償却費 | 2,860,635 | 2,801,929 |
長期前払費用償却額 | 76,167 | 76,167 |
減損損失 | 77,317 | 13,419 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20 | -10,688 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,760 | -213,780 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,000 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -17,861 | 145,854 |
受取利息及び受取配当金 | -97,500 | -102,608 |
支払利息 | 128,642 | 127,493 |
為替差損益(△は益) | 67,287 | -49,382 |
退職給付信託設定損益(△は益) | -248,548 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -30,324 | -878 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -20,068 | 7,035 |
有形固定資産除却損 | 1,048 | 6,506 |
売上債権の増減額(△は増加) | 221,736 | 662,811 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,168,438 | -2,104,538 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -557,460 | -265,502 |
その他 | 48,630 | -77,222 |
小計 | 1,521,686 | 1,255,506 |
利息及び配当金の受取額 | 97,500 | 102,608 |
利息の支払額 | -122,685 | -126,170 |
法人税等の支払額 | -647,160 | -336,838 |
法人税等の還付額 | - | 103,232 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 849,342 | 998,339 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -42,753 | -307,113 |
定期預金の払戻による収入 | - | 349,057 |
有価証券の取得による支出 | -957,511 | -162,337 |
有価証券の売却による収入 | 377,658 | 986,823 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,390,371 | -2,348,573 |
有形固定資産の売却による収入 | 42,832 | 15,707 |
無形固定資産の取得による支出 | -35,369 | -24,913 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,163 | -8,877 |
投資有価証券の売却による収入 | 85,761 | 1,656 |
貸付けによる支出 | -1,420 | -1,166 |
貸付金の回収による収入 | 1,095 | 1,308 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 989,088 | - |
その他 | 13,660 | -91,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,925,492 | -1,590,409 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 244,895 | 916,831 |
長期借入れによる収入 | 6,310,000 | 3,050,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,533,936 | -4,604,138 |
リース債務の返済による支出 | -68,464 | -103,280 |
配当金の支払額 | -321,353 | -120,727 |
非支配株主への配当金の支払額 | -126,834 | -192,479 |
自己株式の取得による支出 | -2,914 | -1,179 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 501,390 | -1,054,973 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -169,175 | 27,248 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,743,934 | -1,619,794 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,559,988 | 13,940,193 |