大真空（6962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,890 | 888,177 |
| 減価償却費 | 2,801,929 | 2,582,285 |
| 長期前払費用償却額 | 76,167 | 76,167 |
| 減損損失 | 13,419 | 18,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,688 | 203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -213,780 | -29,543 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 145,854 | -108,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,608 | -95,976 |
| 支払利息 | 127,493 | 121,624 |
| 為替差損益（△は益） | -49,382 | 82,018 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -878 | -94,794 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7,035 | -201,425 |
| 有形固定資産除却損 | 6,506 | 2,605 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -302,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 662,811 | -1,929,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,104,538 | -564,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -265,502 | 619,771 |
| その他 | -77,222 | -40,997 |
| 小計 | 1,255,506 | 1,024,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,608 | 95,976 |
| 利息の支払額 | -126,170 | -129,085 |
| 法人税等の支払額 | -336,838 | -303,056 |
| 法人税等の還付額 | 103,232 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998,339 | 688,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -307,113 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 349,057 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -162,337 | -1,164,916 |
| 有価証券の売却による収入 | 986,823 | 1,134,891 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,348,573 | -3,515,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,707 | 279,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,913 | -23,936 |
| 事業譲渡による収入 | － | 465,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,877 | -9,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,656 | 144,195 |
| 貸付けによる支出 | -1,166 | -1,869 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,308 | 2,044 |
| その他 | -91,982 | 97,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,590,409 | -2,592,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 916,831 | -898,720 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050,000 | 15,597,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,604,138 | -10,693,423 |
| リース債務の返済による支出 | -103,280 | -132,517 |
| 配当金の支払額 | -120,727 | -80,513 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -192,479 | -202,394 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,179 | -2,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,054,973 | 3,586,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,248 | -302,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,619,794 | 1,380,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,940,193 | 15,321,066 |
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