有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 238,890 | 888,177 |
減価償却費 | 2,801,929 | 2,582,285 |
長期前払費用償却額 | 76,167 | 76,167 |
減損損失 | 13,419 | 18,511 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,688 | 203 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -213,780 | -29,543 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 145,854 | -108,178 |
受取利息及び受取配当金 | -102,608 | -95,976 |
支払利息 | 127,493 | 121,624 |
為替差損益(△は益) | -49,382 | 82,018 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -878 | -94,794 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 7,035 | -201,425 |
有形固定資産除却損 | 6,506 | 2,605 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -302,857 |
売上債権の増減額(△は増加) | 662,811 | -1,929,088 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,104,538 | -564,091 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -265,502 | 619,771 |
その他 | -77,222 | -40,997 |
小計 | 1,255,506 | 1,024,411 |
利息及び配当金の受取額 | 102,608 | 95,976 |
利息の支払額 | -126,170 | -129,085 |
法人税等の支払額 | -336,838 | -303,056 |
法人税等の還付額 | 103,232 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 998,339 | 688,246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -307,113 | - |
定期預金の払戻による収入 | 349,057 | - |
有価証券の取得による支出 | -162,337 | -1,164,916 |
有価証券の売却による収入 | 986,823 | 1,134,891 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,348,573 | -3,515,680 |
有形固定資産の売却による収入 | 15,707 | 279,374 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,913 | -23,936 |
事業譲渡による収入 | - | 465,148 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,877 | -9,058 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,656 | 144,195 |
貸付けによる支出 | -1,166 | -1,869 |
貸付金の回収による収入 | 1,308 | 2,044 |
その他 | -91,982 | 97,674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,590,409 | -2,592,131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 916,831 | -898,720 |
長期借入れによる収入 | 3,050,000 | 15,597,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,604,138 | -10,693,423 |
リース債務の返済による支出 | -103,280 | -132,517 |
配当金の支払額 | -120,727 | -80,513 |
非支配株主への配当金の支払額 | -192,479 | -202,394 |
自己株式の取得による支出 | -1,179 | -2,461 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,054,973 | 3,586,968 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,248 | -302,211 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,619,794 | 1,380,872 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,940,193 | 15,321,066 |