大真空（6962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 888,177 | 2,343,837 |
| 減価償却費 | 2,582,285 | 2,921,268 |
| 長期前払費用償却額 | 76,167 | 76,167 |
| 減損損失 | 18,511 | 221,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 203 | 8,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,543 | 190,568 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -485,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -108,178 | 223,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,976 | -81,191 |
| 支払利息 | 121,624 | 114,230 |
| 為替差損益（△は益） | 82,018 | -242,462 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,032 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94,794 | -49,630 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -201,425 | -9,077 |
| 有形固定資産除却損 | 2,605 | 115 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -302,857 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -41,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,929,088 | -595,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -564,091 | -1,151,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 619,771 | -707,976 |
| その他 | -40,997 | 224,818 |
| 小計 | 1,024,411 | 2,983,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,976 | 81,191 |
| 利息の支払額 | -129,085 | -114,131 |
| 法人税等の支払額 | -303,056 | -242,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,246 | 2,707,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -354,107 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,164,916 | -398,146 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,134,891 | 429,189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,515,680 | -4,927,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 279,374 | 32,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,936 | -9,417 |
| 事業譲渡による収入 | 465,148 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 71,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,058 | -9,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,195 | 66,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,869 | -2,230 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,044 | 1,352 |
| その他 | 97,674 | -289,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,592,131 | -5,388,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -898,720 | 558,434 |
| 長期借入れによる収入 | 15,597,000 | 8,940,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,693,423 | -8,051,075 |
| リース債務の返済による支出 | -132,517 | -134,557 |
| 配当金の支払額 | -80,513 | -201,038 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -202,394 | -194,069 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 136 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,461 | -2,420 |
| その他 | － | -45,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,586,968 | 870,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -302,211 | 430,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,380,872 | -1,380,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,321,066 | 13,940,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
