有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 888,177 | 2,343,837 |
減価償却費 | 2,582,285 | 2,921,268 |
長期前払費用償却額 | 76,167 | 76,167 |
減損損失 | 18,511 | 221,630 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 203 | 8,725 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -29,543 | 190,568 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -485,876 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -108,178 | 223,409 |
受取利息及び受取配当金 | -95,976 | -81,191 |
支払利息 | 121,624 | 114,230 |
為替差損益(△は益) | 82,018 | -242,462 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 24,032 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -94,794 | -49,630 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -201,425 | -9,077 |
有形固定資産除却損 | 2,605 | 115 |
事業譲渡損益(△は益) | -302,857 | - |
関係会社清算損益(△は益) | - | -41,875 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,929,088 | -595,669 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -564,091 | -1,151,440 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 619,771 | -707,976 |
その他 | -40,997 | 224,818 |
小計 | 1,024,411 | 2,983,604 |
利息及び配当金の受取額 | 95,976 | 81,191 |
利息の支払額 | -129,085 | -114,131 |
法人税等の支払額 | -303,056 | -242,876 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,246 | 2,707,787 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -354,107 |
有価証券の取得による支出 | -1,164,916 | -398,146 |
有価証券の売却による収入 | 1,134,891 | 429,189 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,515,680 | -4,927,007 |
有形固定資産の売却による収入 | 279,374 | 32,071 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,936 | -9,417 |
事業譲渡による収入 | 465,148 | - |
関係会社の清算による収入 | - | 71,875 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,058 | -9,192 |
投資有価証券の売却による収入 | 144,195 | 66,000 |
貸付けによる支出 | -1,869 | -2,230 |
貸付金の回収による収入 | 2,044 | 1,352 |
その他 | 97,674 | -289,368 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,592,131 | -5,388,980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -898,720 | 558,434 |
長期借入れによる収入 | 15,597,000 | 8,940,800 |
長期借入金の返済による支出 | -10,693,423 | -8,051,075 |
リース債務の返済による支出 | -132,517 | -134,557 |
配当金の支払額 | -80,513 | -201,038 |
非支配株主への配当金の支払額 | -202,394 | -194,069 |
自己株式の売却による収入 | - | 136 |
自己株式の取得による支出 | -2,461 | -2,420 |
その他 | - | -45,454 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,586,968 | 870,754 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -302,211 | 430,257 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,380,872 | -1,380,181 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,321,066 | 13,940,884 |