大真空（6962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,343,837 | 6,066,534 |
| 減価償却費 | 2,921,268 | 3,494,563 |
| 長期前払費用償却額 | 76,167 | 76,167 |
| 減損損失 | 221,630 | 293,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,725 | -1,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 190,568 | 324,093 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -485,876 | -234,226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 223,409 | -25,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,191 | -100,512 |
| 支払利息 | 114,230 | 131,381 |
| 為替差損益（△は益） | -242,462 | -372,765 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,032 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,630 | 470 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,077 | -14,000 |
| 有形固定資産除却損 | 115 | 192,881 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -41,875 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -595,669 | 197,848 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,151,440 | -724,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -707,976 | 287,930 |
| その他 | 224,818 | -30,594 |
| 小計 | 2,983,604 | 9,575,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,191 | 100,512 |
| 利息の支払額 | -114,131 | -130,429 |
| 法人税等の支払額 | -242,876 | -783,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,707,787 | 8,762,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -354,107 | -379,670 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 768,607 |
| 有価証券の取得による支出 | -398,146 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 429,189 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,927,007 | -5,667,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,071 | 306,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,417 | -137,181 |
| 関係会社の清算による収入 | 71,875 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,192 | -9,493 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,000 | 37,947 |
| 貸付けによる支出 | -2,230 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,352 | 941 |
| その他 | -289,368 | -96,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,388,980 | -5,176,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 558,434 | 619,038 |
| 長期借入れによる収入 | 8,940,800 | 14,335,028 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,051,075 | -13,636,157 |
| リース債務の返済による支出 | -134,557 | -131,405 |
| 配当金の支払額 | -201,038 | -401,876 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -194,069 | -308,603 |
| 自己株式の売却による収入 | 136 | 126 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,420 | -2,411 |
| その他 | -45,454 | -90,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 870,754 | 382,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 430,257 | 606,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,380,181 | 4,575,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,940,884 | 18,516,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
