大真空（6962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,066,534 | 5,127,806 |
| 減価償却費 | 3,494,563 | 3,993,066 |
| 長期前払費用償却額 | 76,167 | 76,167 |
| 減損損失 | 293,525 | 38,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,991 | -969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 324,093 | 75,735 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -15,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -234,226 | 41,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,689 | -201,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,512 | -154,697 |
| 支払利息 | 131,381 | 209,573 |
| 為替差損益（△は益） | -372,765 | 252,538 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 470 | -46,631 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,000 | -13,607 |
| 有形固定資産除却損 | 192,881 | 431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,848 | 951,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -724,754 | -213,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287,930 | -2,497,969 |
| その他 | -30,594 | 100,537 |
| 小計 | 9,575,861 | 7,721,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,512 | 154,697 |
| 利息の支払額 | -130,429 | -202,929 |
| 法人税等の支払額 | -783,093 | -1,813,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,762,851 | 5,859,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -379,670 | -81,484 |
| 定期預金の払戻による収入 | 768,607 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -40,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,667,687 | -5,808,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 306,577 | 28,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,181 | -712,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,493 | -9,799 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,947 | 81,249 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -480 |
| 貸付金の回収による収入 | 941 | 625 |
| その他 | -96,615 | 17,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,176,774 | -6,524,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 619,038 | -973,025 |
| 長期借入れによる収入 | 14,335,028 | 10,575,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,636,157 | -6,687,622 |
| リース債務の返済による支出 | -131,405 | -106,388 |
| 配当金の支払額 | -401,876 | -834,489 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -308,603 | -674,472 |
| 自己株式の売却による収入 | 126 | 23 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,411 | -964 |
| その他 | -90,909 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 382,831 | 1,298,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 606,890 | -712,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,575,798 | -79,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,516,683 | 18,437,258 |
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