大真空（6962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,127,806 | 4,123,095 |
| 減価償却費 | 3,993,066 | 3,941,284 |
| 長期前払費用償却額 | 76,167 | 76,467 |
| 減損損失 | 38,102 | 65,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -969 | 3,673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,735 | -87,019 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 41,368 | -455,807 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -201,533 | 380,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154,697 | -266,719 |
| 支払利息 | 209,573 | 294,165 |
| 為替差損益（△は益） | 252,538 | 36,421 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,631 | -988,103 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,607 | -9,337 |
| 有形固定資産除却損 | 431 | 1,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 951,019 | 905,934 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -213,946 | 1,689,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,497,969 | -29,130 |
| その他 | 100,537 | 183,490 |
| 小計 | 7,721,990 | 9,864,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154,697 | 266,719 |
| 利息の支払額 | -202,929 | -291,571 |
| 法人税等の支払額 | -1,813,914 | -1,595,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,859,844 | 8,243,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,484 | -179,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 84,042 |
| 有価証券の取得による支出 | -40,675 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 44,463 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,808,475 | -4,498,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,812 | 143,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -712,411 | -386,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,799 | -10,131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,249 | 1,061,703 |
| 貸付けによる支出 | -480 | -620 |
| 貸付金の回収による収入 | 625 | 1,020 |
| その他 | 17,745 | -254,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,524,893 | -3,994,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -973,025 | -345,163 |
| 長期借入れによる収入 | 10,575,480 | 12,880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,687,622 | -10,085,961 |
| リース債務の返済による支出 | -106,388 | -210,941 |
| 配当金の支払額 | -834,489 | -901,116 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -674,472 | -231,717 |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -964 | -776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,540 | 1,104,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -712,915 | 564,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,424 | 5,917,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,437,258 | 24,355,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
