大真空（6962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,123,095 | 1,602,693 |
| 減価償却費 | 3,941,284 | 3,986,907 |
| 長期前払費用償却額 | 76,467 | 76,167 |
| 減損損失 | 65,206 | 60,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,673 | -1,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,019 | -3,046 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -455,807 | -326,659 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 380,404 | 232,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266,719 | -283,903 |
| 支払利息 | 294,165 | 315,538 |
| 為替差損益（△は益） | 36,421 | -75,806 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -988,103 | -1,239,134 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,337 | -13,076 |
| 有形固定資産除却損 | 1,317 | 196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 905,934 | 452,649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,689,166 | -1,892,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,130 | 982,337 |
| その他 | 183,490 | -1,150,217 |
| 小計 | 9,864,511 | 2,724,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266,719 | 283,903 |
| 利息の支払額 | -291,571 | -311,074 |
| 法人税等の支払額 | -1,595,834 | -400,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,243,825 | 2,296,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -179,002 | -1,067,418 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,042 | 1,035,412 |
| 有価証券の売却による収入 | 44,463 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,498,628 | -6,887,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143,095 | 36,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -386,449 | -32,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,131 | -989,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,061,703 | 1,527,083 |
| 貸付けによる支出 | -620 | -370 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,020 | 625 |
| その他 | -254,250 | 70,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,994,757 | -6,307,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -345,163 | 6,116,809 |
| 長期借入れによる収入 | 12,880,000 | 5,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,085,961 | -11,554,271 |
| リース債務の返済による支出 | -210,941 | -150,379 |
| 配当金の支払額 | -901,116 | -900,433 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -231,717 | -300,967 |
| 自己株式の取得による支出 | -776 | -298,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,104,323 | -1,708,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 564,488 | -134,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,917,879 | -5,852,703 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,355,138 | 18,502,435 |
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