大真空（6962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,602,693 | 1,070,546 |
| 減価償却費 | 3,986,907 | 4,240,115 |
| 長期前払費用償却額 | 76,167 | 45,500 |
| 減損損失 | 60,310 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,648 | 5,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,046 | -128,068 |
| 支払補償費引当金の増減額（△は減少） | － | 222,603 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -326,659 | -200,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 232,944 | 60,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283,903 | -291,961 |
| 支払利息 | 315,538 | 381,902 |
| 為替差損益（△は益） | -75,806 | -24,121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 25,041 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,239,134 | -345,815 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,076 | 8,255 |
| 有形固定資産除却損 | 196 | 3,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 452,649 | -177,030 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,892,176 | -5,566,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 982,337 | 110,280 |
| その他 | -1,150,217 | -330,133 |
| 小計 | 2,724,075 | -891,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283,903 | 291,961 |
| 利息の支払額 | -311,074 | -384,044 |
| 法人税等の支払額 | -400,178 | -796,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,296,726 | -1,779,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,067,418 | -949,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,035,412 | 817,229 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,887,869 | -3,043,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,643 | 113,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,471 | -97,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -989,200 | -634,783 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,527,083 | 395,327 |
| 貸付けによる支出 | -370 | -1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 625 | 1,331 |
| 補助金の受取額 | － | 232,893 |
| その他 | 70,394 | 15,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,307,171 | -3,149,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,116,809 | 6,445,056 |
| 長期借入れによる収入 | 5,380,000 | 4,993,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,554,271 | -8,693,151 |
| リース債務の返済による支出 | -150,379 | -132,194 |
| 配当金の支払額 | -900,433 | -887,778 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300,967 | -476,160 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 40 |
| 自己株式の取得による支出 | -298,945 | -327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,708,187 | 1,249,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134,071 | 1,156,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,852,703 | -2,523,274 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,502,435 | 15,979,160 |
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