大真空（6962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,889,405 | 19,574 |
| 減価償却費 | 1,859,789 | 1,978,608 |
| 長期前払費用償却額 | 38,083 | 38,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,803 | -1,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,843 | 46,299 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,996 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39,509 | -45,143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53,596 | 63,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149,515 | -152,784 |
| 支払利息 | 149,333 | 149,490 |
| 為替差損益（△は益） | -476,948 | 449,949 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -887,054 | -569,372 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -63,932 | -1,110 |
| 有形固定資産除却損 | 1,234 | 1 |
| 減損損失 | 38,282 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487,177 | -100,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 545,766 | -867,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,962 | 981,021 |
| その他 | -291,806 | -740 |
| 小計 | 2,900,346 | 1,987,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149,515 | 152,784 |
| 利息の支払額 | -144,142 | -149,922 |
| 法人税等の支払額 | -962,037 | -253,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,943,682 | 1,736,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 183,671 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,301,476 | -6,377,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,691 | 11,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229,239 | -12,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,027 | -6,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 954,854 | 645,194 |
| 貸付けによる支出 | -330 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 568 | 309 |
| その他 | -39,810 | -340,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,487,770 | -5,896,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -226,000 | 3,529,210 |
| 長期借入れによる収入 | 7,404,000 | 3,972,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,279,228 | -6,557,083 |
| リース債務の返済による支出 | -129,000 | -93,610 |
| 配当金の支払額 | -448,959 | -450,307 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -231,717 | -300,967 |
| 自己株式の取得による支出 | -284 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,088,808 | 98,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 870,407 | -639,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,415,127 | -4,700,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,852,385 | 19,654,757 |
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