大真空（6962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 19,574 | -101,933 |
| 減価償却費 | 1,978,608 | 2,006,071 |
| 長期前払費用償却額 | 38,083 | 38,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,899 | 277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,299 | -370,113 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45,143 | -33,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,566 | -74,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152,784 | -172,955 |
| 支払利息 | 149,490 | 179,335 |
| 為替差損益（△は益） | 449,949 | 22,469 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -569,372 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,110 | 10,233 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,708 | -542,440 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -867,271 | -2,413,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 981,021 | 150,393 |
| その他 | -740 | 418,784 |
| 小計 | 1,987,565 | -883,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,784 | 172,955 |
| 利息の支払額 | -149,922 | -172,070 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -253,820 | -638,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,736,607 | -1,520,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 183,671 | 74,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,377,508 | -721,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,048 | 23,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,480 | -19,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,180 | -311,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 645,194 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 309 | 287 |
| 補助金の受取額 | － | 232,893 |
| その他 | -340,077 | 14,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,896,024 | -706,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,529,210 | 872,774 |
| 長期借入れによる収入 | 3,972,000 | 982,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,557,083 | -1,416,726 |
| リース債務の返済による支出 | -93,610 | -96,751 |
| 配当金の支払額 | -450,307 | -443,002 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300,967 | -476,160 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 40 |
| 自己株式の取得による支出 | -365 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,876 | -577,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -639,841 | 402,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,700,381 | -2,402,413 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,654,757 | 16,100,021 |
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