訂正有価証券報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 656,418 | 1,193,400 |
| 減価償却費 | 2,459,249 | 2,584,332 |
| 長期前払費用償却額 | 35,262 | 72,640 |
| 減損損失 | 12,838 | 293,185 |
| のれん償却額 | 8,248 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,857 | 2,868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,807 | -9,239 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,792 | 4,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,278 | -83,352 |
| 支払利息 | 164,530 | 132,593 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -124,413 |
| 為替差損益（△は益） | 459,922 | -145,434 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,406 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,417 | -45,759 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 24,438 | -60,446 |
| 有形固定資産除却損 | 4,369 | 19,410 |
| たな卸資産廃棄損 | － | 218,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,020 | -481,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 910,520 | -1,219,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 523,563 | 639,482 |
| その他 | 329,587 | -101,819 |
| 小計 | 5,195,181 | 2,904,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,278 | 83,352 |
| 利息の支払額 | -167,831 | -130,861 |
| 法人税等の支払額 | -289,631 | -271,652 |
| 法人税等の還付額 | 29,837 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,847,834 | 2,584,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -414,580 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 418,090 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 324,691 |
| 有価証券の取得による支出 | -55,837 | -513,893 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,705,088 | -4,762,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,961 | 107,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,857 | -39,083 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -140,847 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -822,120 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,515 | -8,108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,724 | 70,249 |
| 貸付けによる支出 | -980 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,796 | 959 |
| その他 | 51,200 | -112,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,418,715 | -5,070,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,145,956 | -273,737 |
| 長期借入れによる収入 | 10,009,000 | 5,664,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,034,404 | -5,392,836 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 829,666 | － |
| リース債務の返済による支出 | -51,557 | -74,016 |
| 配当金の支払額 | -418 | -120,581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -168,406 | -118,032 |
| 自己株式の処分による収入 | 89 | 100 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,240 | -3,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,433,772 | -318,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -600,440 | -301,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,262,450 | -3,106,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,410,029 | 17,303,922 |