有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,690,900 | 656,418 |
| 減価償却費 | 3,648,490 | 2,459,249 |
| 事業構造改革費用 | 3,892,421 | － |
| 減損損失 | 368,763 | 12,838 |
| 長期前払費用償却額 | － | 35,262 |
| のれん償却額 | 15,790 | 8,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,630 | -1,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 211,614 | -4,807 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67,106 | -55,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,039 | -80,278 |
| 支払利息 | 126,579 | 164,530 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,406 |
| 為替差損益（△は益） | -320,808 | 459,922 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,417 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 34,922 | 24,438 |
| 有形固定資産除却損 | 222,078 | 4,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,239,571 | -250,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106,722 | 910,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,228,725 | 523,563 |
| その他 | -285,599 | 329,587 |
| 小計 | 2,180,142 | 5,195,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,039 | 80,278 |
| 利息の支払額 | -126,754 | -167,831 |
| 法人税等の支払額 | -273,834 | -289,631 |
| 法人税等の還付額 | 89,114 | 29,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,931,706 | 4,847,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,620,960 | -1,705,088 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -55,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,526 | 95,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,997 | -11,857 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -822,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,029 | -7,515 |
| 貸付けによる支出 | -3,838 | -980 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,647 | 8,796 |
| その他 | -75,734 | 51,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,664,386 | -2,418,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 231,956 | -2,145,956 |
| 長期借入れによる収入 | 7,168,940 | 10,009,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,537,208 | -5,034,404 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 829,666 |
| リース債務の返済による支出 | － | -51,557 |
| 配当金の支払額 | -288,202 | -418 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -98,865 | -168,406 |
| 自己株式の処分による収入 | 276 | 89 |
| 自己株式の取得による支出 | -377,976 | -4,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,098,919 | 3,433,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 877,589 | -600,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,243,829 | 5,262,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,147,578 | 20,410,029 |