有価証券報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,195,850 | -5,690,900 |
減価償却費 | 3,513,180 | 3,648,490 |
事業構造改革費用 | - | 3,892,421 |
減損損失 | 530 | 368,763 |
のれん償却額 | 33,429 | 15,790 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15,416 | -30,630 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -235,802 | 211,614 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -58,320 | -67,106 |
受取利息及び受取配当金 | -54,716 | -63,039 |
支払利息 | 213,734 | 126,579 |
為替差損益(△は益) | -189,961 | -320,808 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 3,892 | 34,922 |
有形固定資産除却損 | 43,717 | 222,078 |
減損損失戻入益 | -2,388 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,832,207 | 1,239,571 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -297,795 | 106,722 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -127,267 | -1,228,725 |
その他 | 312,826 | -285,599 |
小計 | 6,167,699 | 2,180,142 |
利息及び配当金の受取額 | 54,716 | 63,039 |
利息の支払額 | -224,639 | -126,754 |
法人税等の支払額 | -539,415 | -273,834 |
法人税等の還付額 | - | 89,114 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,458,360 | 1,931,706 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 500,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,884,592 | -3,620,960 |
有形固定資産の売却による収入 | 65,067 | 59,526 |
無形固定資産の取得による支出 | -73,903 | -19,997 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,156 | -6,029 |
貸付けによる支出 | -970 | -3,838 |
貸付金の回収による収入 | 1,051 | 2,647 |
その他 | -33,745 | -75,734 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,434,247 | -3,664,386 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 629,911 | 231,956 |
長期借入れによる収入 | 1,976,000 | 7,168,940 |
長期借入金の返済による支出 | -6,705,858 | -4,537,208 |
配当金の支払額 | -332,653 | -288,202 |
少数株主への配当金の支払額 | -55,048 | -98,865 |
自己株式の処分による収入 | 324 | 276 |
自己株式の取得による支出 | -10,042 | -377,976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,497,367 | 2,098,919 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 512,441 | 877,589 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -960,812 | 1,243,829 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,903,748 | 15,147,578 |