大真空（6962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,195,850 | -5,690,900 |
| 減価償却費 | 3,513,180 | 3,648,490 |
| 事業構造改革費用 | － | 3,892,421 |
| 減損損失 | 530 | 368,763 |
| のれん償却額 | 33,429 | 15,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,416 | -30,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -235,802 | 211,614 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58,320 | -67,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,716 | -63,039 |
| 支払利息 | 213,734 | 126,579 |
| 為替差損益（△は益） | -189,961 | -320,808 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,892 | 34,922 |
| 有形固定資産除却損 | 43,717 | 222,078 |
| 減損損失戻入益 | -2,388 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,832,207 | 1,239,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -297,795 | 106,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,267 | -1,228,725 |
| その他 | 312,826 | -285,599 |
| 小計 | 6,167,699 | 2,180,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,716 | 63,039 |
| 利息の支払額 | -224,639 | -126,754 |
| 法人税等の支払額 | -539,415 | -273,834 |
| 法人税等の還付額 | － | 89,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,458,360 | 1,931,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,884,592 | -3,620,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,067 | 59,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,903 | -19,997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,156 | -6,029 |
| 貸付けによる支出 | -970 | -3,838 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,051 | 2,647 |
| その他 | -33,745 | -75,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,434,247 | -3,664,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 629,911 | 231,956 |
| 長期借入れによる収入 | 1,976,000 | 7,168,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,705,858 | -4,537,208 |
| 配当金の支払額 | -332,653 | -288,202 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -55,048 | -98,865 |
| 自己株式の処分による収入 | 324 | 276 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,042 | -377,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,497,367 | 2,098,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 512,441 | 877,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -960,812 | 1,243,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,903,748 | 15,147,578 |
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