大真空（6962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,399,476 | 1,195,850 |
| 減価償却費 | 3,550,701 | 3,513,180 |
| 減損損失 | 15,872 | 530 |
| のれん償却額 | 49,613 | 33,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,615 | -15,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120,009 | -235,802 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72,467 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -58,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,989 | -54,716 |
| 支払利息 | 294,817 | 213,734 |
| 為替差損益（△は益） | -140,882 | -189,961 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,904 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,579 | 3,892 |
| 有形固定資産除却損 | 24,789 | 43,717 |
| 減損損失戻入益 | -27,576 | -2,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 760,967 | 1,832,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 326,346 | -297,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,076,099 | -127,267 |
| その他 | -154,279 | 312,826 |
| 小計 | 5,172,943 | 6,167,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,989 | 54,716 |
| 利息の支払額 | -296,785 | -224,639 |
| 法人税等の支払額 | -149,886 | -539,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,768,261 | 5,458,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,303,364 | -2,884,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,637 | 65,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,530 | -73,903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,169 | -7,156 |
| 貸付けによる支出 | -1,702 | -970 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,862 | 1,051 |
| その他 | 336 | -33,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,841,929 | -2,434,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -681,662 | 629,911 |
| 長期借入れによる収入 | 2,783,500 | 1,976,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,267,208 | -6,705,858 |
| 配当金の支払額 | -125,969 | -332,653 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -115,330 | -55,048 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 324 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,477 | -10,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,408,147 | -4,497,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 667,165 | 512,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,350 | -960,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,864,561 | 13,903,748 |
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