有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,399,476 | 1,195,850 |
減価償却費 | 3,550,701 | 3,513,180 |
減損損失 | 15,872 | 530 |
のれん償却額 | 49,613 | 33,429 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,615 | -15,416 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 120,009 | -235,802 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 72,467 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -58,320 |
受取利息及び受取配当金 | -41,989 | -54,716 |
支払利息 | 294,817 | 213,734 |
為替差損益(△は益) | -140,882 | -189,961 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11,904 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3,579 | 3,892 |
有形固定資産除却損 | 24,789 | 43,717 |
減損損失戻入益 | -27,576 | -2,388 |
売上債権の増減額(△は増加) | 760,967 | 1,832,207 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 326,346 | -297,795 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,076,099 | -127,267 |
その他 | -154,279 | 312,826 |
小計 | 5,172,943 | 6,167,699 |
利息及び配当金の受取額 | 41,989 | 54,716 |
利息の支払額 | -296,785 | -224,639 |
法人税等の支払額 | -149,886 | -539,415 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,768,261 | 5,458,360 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -500,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,303,364 | -2,884,592 |
有形固定資産の売却による収入 | 52,637 | 65,067 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,530 | -73,903 |
投資有価証券の取得による支出 | -90,169 | -7,156 |
貸付けによる支出 | -1,702 | -970 |
貸付金の回収による収入 | 1,862 | 1,051 |
その他 | 336 | -33,745 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,841,929 | -2,434,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -681,662 | 629,911 |
長期借入れによる収入 | 2,783,500 | 1,976,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,267,208 | -6,705,858 |
配当金の支払額 | -125,969 | -332,653 |
少数株主への配当金の支払額 | -115,330 | -55,048 |
自己株式の処分による収入 | - | 324 |
自己株式の取得による支出 | -1,477 | -10,042 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,408,147 | -4,497,367 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 667,165 | 512,441 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 185,350 | -960,812 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,864,561 | 13,903,748 |