大真空（6962）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -47,174 | 1,387,141 |
| 減価償却費 | 3,919,504 | 3,550,701 |
| 減損損失 | 40,987 | 15,872 |
| のれん償却額 | 67,263 | 49,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,706 | -9,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120,370 | 120,009 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77,548 | 50,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,077 | -41,989 |
| 支払利息 | 345,358 | 294,817 |
| 為替差損益（△は益） | -72,915 | -141,152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90,777 | 11,904 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,950 | -3,579 |
| 有形固定資産除却損 | 16,190 | 24,789 |
| 減損損失戻入益 | -39,965 | -27,576 |
| 受取保険金 | -68,023 | -205,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,875,566 | 760,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,450 | 326,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 326,668 | -1,076,153 |
| その他 | 138,950 | -133,098 |
| 小計 | 6,372,181 | 4,954,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,077 | 41,989 |
| 利息の支払額 | -343,128 | -296,785 |
| 法人税等の支払額 | -344,279 | -149,886 |
| 保険金の受取額 | 68,023 | 220,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,808,874 | 4,769,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,608 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,304 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,609,453 | -2,303,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,146 | 52,637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,741 | -90,169 |
| 貸付けによる支出 | -2,690 | -1,702 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,167 | 1,862 |
| その他 | 7,775 | -10,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,483,099 | -2,851,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -825,337 | -681,662 |
| 長期借入れによる収入 | 5,652,388 | 2,783,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,409,188 | -4,267,208 |
| 配当金の支払額 | -291,385 | -125,969 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -178,162 | -115,330 |
| 自己株式の処分による収入 | 315 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,354 | -1,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 945,274 | -2,408,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88,126 | 674,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,359,175 | 185,180 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,250 | － |
| 連結子会社の決算期の変更に伴う期首現金及び現金同等物の増減額 | -282,584 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,599,370 | 14,679,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,679,211 | 14,864,391 |
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