サンコー（6964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,470 | 404,380 |
| 減価償却費 | 302,499 | 325,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -124,752 | -106,238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | -1,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,419 | 13,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,253 | -19,809 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,596 | -27,289 |
| 受取賃貸料 | -9,000 | -9,000 |
| 助成金収入 | -25,927 | － |
| 支払利息 | 366 | 371 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -329 | -2,639 |
| 固定資産除却損 | 1,366 | 299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 510,765 | -34,902 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 131,471 | -127,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -779,173 | -20,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,271 | -95,402 |
| その他 | -54,346 | -199,552 |
| 小計 | 108,149 | 99,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,293 | 18,963 |
| 利息の支払額 | -366 | -371 |
| 賃貸料の受取額 | 9,000 | 9,000 |
| 助成金の受取額 | 23,672 | － |
| 法人税等の支払額 | -163,790 | -126,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,958 | 571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,000,000 | -2,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,600,000 | 1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499,237 | -460,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 330 | 4,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,164 | -1,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -185,105 | -196,674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,880 | 323,639 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,616 | -10,278 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,685 | 4,728 |
| その他 | -4,108 | -4,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,663 | -840,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -117,184 | -116,935 |
| リース債務の返済による支出 | -7,681 | -3,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,865 | -120,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,759 | -21,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,002 | -982,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,080,735 | 3,508,000 |
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